国盛:T+0香溢融通600830之外,还有哪些可能的金融政策创新?

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来源:国盛计算机

本周申万计算机指数上涨2.68%。近期全球政治格局复杂化为主要原因。流动性持续放松,但中美贸易摩擦加剧影响风险偏好,北京复工带动计算机二季度业绩确定景气加速,同时科技产业进入预期考察期。中期来看,淡化行业更看重持续景气优质公司或长期景气拐点公司机会。本周上交所出台《关于修订上证综合指数编制方案的公告》,与中证指数有限公司决定自7月22日起修订上证综合指数的编制方案。本次上证综指样本调整系30年来首次、意义重大。

长期来看,将极大提升A股市场的科技感、时代感以及国际化程度。未来科技巨头的成长将与市场指数和投资者情绪形成共振!另外,全球流动性充盈大趋势下,监管层特别强调中国资本市场的重要担当,我们对后续可能的创新政策进行了前瞻梳理。长期来看,随着资本市场改革创新,将打开金融科技领军的成长天花板。推荐金融科技领军:恒生电子、东方财富、同花顺、长亮科技。建议关注:财富趋势、京北方、顶点软件、金证股份、古鳌科技、宇信科技、新大陆、新国都、上海钢联。

上证综指迎30年首次调整,将极大提升A股市场的科技感、时代感以及国际化程度。1)6月19日,上交所出台《关于修订上证综合指数编制方案的公告》,与中证指数有限公司决定自7月22日起修订上证综合指数的编制方案。上证综合指数以1990年12月19日为基日,以100点为基点。本次系30年来首次调整。2)我们认为本次上证综指样本调整系30年来首次、意义重大。长期来看,将极大提升A股市场的科技感、时代感以及国际化程度。未来科技巨头的成长将与市场指数和投资者情绪形成共振!

全球流动性充盈大趋势,监管强调资本市场重要担当。1)2020年3月以来,海外疫情叠加原油价格战的影响下,全球金融市场剧烈震荡、面临重大危机,美股甚至出现了1个月四次熔断的极端行情。在疫情冲击之下,美联储不断推出大幅宽松之策,力度超预期。2)近期证监会主席易会满在陆家嘴论坛表示:下一阶段全球流动性充盈甚至泛溢是大概率事件,各主要金融市场将可能共同面临“资产荒”的挑战,优质上市资源的竞争会更加激烈,在这方面,中国资本市场应该有更多的担当。

T+0之外,可能的金融创新政策梳理。回顾近十年金融监管政策历程,2020年进入全面鼓励发展阶段,近期金融IT政策大趋势不断演绎。根据近期陆家嘴论坛监管层发言以及产业趋势,资本市场政策前瞻梳理:1)科创板方面,纳入沪股通、引入做市商制度、IPO老股转让、再融资办法、科创板指数、“T+0”交易等政策;2)注册制在创业板试点,未来将在主板、中小板陆续推广;3)扩大沪深股通的投资范围和标的;进一步完善沪伦通业务;拓宽ETF互联互通机制;4)继续鼓励和支持外资金融机构设立或控股证券基金期货机构;5)金融市场放开方面,支持上海股票市场交易所债券市场、期货和金融衍生品市场开放发展。

金融科技领军投资主线:

国盛:T+0香溢融通600830之外,还有哪些可能的金融政策创新?

恒生电子、东方财富、同花顺、长亮科技。建议关注:财富趋势、京北方、顶点软件、金证股份、古鳌科技、宇信科技、新大陆、新国都、上海钢联。

T+0推出后对提高市场流动性的作用明显,对证券IT板块形成直接利好,特别是底层交易系统以及金融流量业务的受益较为直接,行业迎来重要发展契机。T+0改革投资主线:恒生电子、财富趋势、顶点软件、金证股份、东方财富、同花顺、古鳌科技。

数字货币投资主线:1)银行IT:长亮科技、宇信科技、高伟达、神州信息。建议关注:南天信息。2)支付终端及场景服务:新大陆、新开普、新国都。建议关注:拉卡拉、优博讯。3)加密端:格尔软件、数字认证。4)其它细分行业领军:恒生电子、广电运通、四方精创、易见股份、金财互联。

风险提示:贸易摩擦加剧;财政支出不及预期;金融监管影响金融创新;经济下行超预期。


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